8月7日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0754，涨0.01%

发布日期：2024-08-22 09:23 点击次数：58

本站消息，8月7日，国金及第中短债债券A最新单位净值为1.0754元，累计净值为1.1286元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨1.08%，近6个月上涨2.13%，近1年上涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国金及第中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.31%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为徐艳芳，徐艳芳于2016年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.06%。

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